私募大佬最新持股曝光!冯柳、邓晓峰500亿重仓这些票,葛卫东145亿持仓也有看头!私募扎堆这10股 – 新浪网

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  随着上市公司半年报收官,私募大佬们的最新持仓曝光!
  截至8月30日,共有1633只私募产品登上了上市公司十大流通股东名单,累计持股市值高达2269亿元,较一季度增长达21.66%。
  从公开市值来看,高毅以540亿元大幅领跑。其中,冯柳公开持仓高达364亿元,其持仓风格较前几年有显著变化。一方面,持股数量降至22只;另一方面对海康威视紫光国微等前四大重仓股均保持不动。最大的动作则是,逆势抄底三一重工,大举买入超14亿元。
  邓晓峰的总持仓则达134亿,在二季度则大举加仓了紫金矿业西部矿业。持有紫金矿业的市值高达68亿元,占其公开持股比例超过50%。冯柳、邓晓峰两人持股愈发集中。
  葛卫东则亮出了145亿元规模的个人持仓。其中,大幅加仓兆易创新,重仓单只个股55亿元。此外,礼仁新进华兰生物,正心谷清仓TCL,百亿私募进化论新进了三星医疗等4只股票。
  值得注意的是,据券商中国记者统计,紫金矿业、三一重工、永辉超市西部超导天山铝业华友钴业万达电影、华瑞三九、恒立液压欣旺达等,成为二季度私募新进市值最大的10只个股;私募前十大重仓股则是茅台、海康威视、紫金矿业、紫光国微、中国动力雅戈尔、ST海航、国盛金控大华股份
  冯柳364亿持仓:前四大重仓股不变,集中度大幅提升,新进三一重工等7股
  作为A股公开持仓最大的私募产品,冯柳掌管的高毅邻山一号在二季度末的持仓市值高达364亿元,较一季度末的308亿市值增长56亿元。
  二季度,冯柳新买进7股,最大的动作是,逆势抄底机械制造巨头三一重工,新进5000万股,期末持仓市值达到14.54亿元。三一重工今年2月创下50元的高点后一路下跌,二季度三一重工大跌13.35%,股价跌破30元,或引发了冯柳的逆势抄底。
  8月29日晚间,三一重工发布半年报显示,2021年上半年营收671亿元,同比增加36.47%;净利润100.73亿元,同比增加17.16%,不仅接近2019年年度净利,还创下了近十年最好的半年度利润。不过,即使上半年收获上百亿利润,8月30日,三一重工的股价却大跌5.68%,即亮眼的业绩叠加冯柳的重仓买入,也没有阻挡三一的大跌。
  此外,冯柳还新进了西部超导、万达电影、华润三九、恒立液压、风华高科青松股份,期末参考市值分别为9.73亿元、6亿元、5.75亿元、5.41亿元、3亿元、2.11亿元,新进参考市值达到46亿元。
  同时,冯柳退出了光启技术海信家电青鸟消防北鼎股份柳药股份广誉远等10家上市公司前十大流通股东榜单,清仓累计参考市值高达44亿元,与其建仓市值几乎一致,即冯柳在二季度更换了一批股票。
  值得注意的是,今年以来,冯柳的持仓风格较前几年有显著变化。
  第一,开始精选个股并拉长持有期限。二季度末,冯柳对前四大重仓股的仓位保持不变,分别是海康威视、紫光国微、同仁堂人福医药,期末持仓市值为138.68亿元、44.41亿元、26.55亿元、21.77亿元。在持股未动的情况下,上述前四大重仓股在二季度为冯柳赚取了多达37亿元的浮盈。
  其中,第二大重仓股紫光国微自去年四季度买进后,连续2个季度保持持股不变;海康威视则自去年三季度建仓以来,虽有小幅增减持,但一直稳居第一大重仓股。
  第二,持股数量持续缩减,持仓集中度不断提升。由2020年年报的49只,缩减至一季度末的24只,二季度末继续降至22只。去年同期,冯柳的300亿市值,持股数量多达55只。
  在对第五大重仓股大华股份小幅减持1500万股后,前五大重仓股的合计市值达到252亿元,占其总持仓的比例高达71%。
  邓晓峰大举加仓紫金矿业、西部矿业,新进圆通速递,总持仓达134亿
  高毅首席投资官邓晓峰的持仓亦备受关注,二季度末,晓峰2号致信基金、晓峰鸿远以及锐进四十三期、晓峰1号睿远等四大产品的合计持仓市值达到了134亿元,共登上了19只股票的十大流通股东。
  值得注意的是,邓晓峰在二季度大举加仓了紫金矿业、西部矿业。其中,晓峰鸿远新进紫金矿业2.22亿股,期末持股市值高达21.53亿元;2号致信基金则也加仓了紫金矿业2123万股。同时,晓峰鸿远还新进了3785万股西部矿业,期末持股市值4.5亿元;2号致信基金则加仓了505万股西部矿业。
  而晓峰鸿远产品似乎是在今年5月底在各大渠道火爆募集,即募集结束后,邓晓峰就重仓买入了紫金矿业和西部矿业,这也显示出邓晓峰对上游原材料企业相当看好。
  早在去年底,邓晓峰在渠道路演时就表示看好上游的机会。他认为,上游的一些行业在经历了多年的投资不足,又叠加了推行碳减排、碳中和。这个过程会让很多上游的行业,产能投放处于一个偏紧的状态,从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。能源的转型也会有一些变化,现在国际形势不太好,欧美一直在推动供应链重整。在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候,会带来基础设施的投资,上游的需求也会增加。从这个维度来说上游行业会比较好,选择细分行业的龙头的机会。
  二季度大举加仓后,邓晓峰两只产品持有紫金矿业的市值高达68亿元,单只个股占其公开持股总市值的比例就达到52%。同时,合计持有西部矿业、纳思达锡业股份的期末市值均接近10亿元。即邓晓峰的前四大重仓股的持股市值合计达97亿元,占总公开持仓达到72%。
  此外,邓晓峰在二季度还新进了圆通速递4000万股,期末持股市值为4亿元;新进中航电测、天山铝业、柯力传感宏发股份等4只票。
  从冯柳和邓晓峰的公开持股来看,一个重要的共同点都是趋向于高度集中,前几大重仓股几乎占到一半市值以上,同时持股周期都有所拉长。
  除了冯柳和邓晓峰以外,高毅孙庆瑞的公开持股市值也达到了23.87亿元。其中,通策医疗是孙庆瑞的第一重仓股,期末市值达到11.18亿元;容百科技是其第二大重仓股,持股市值为9亿元。孙庆瑞在二季度保持通策医疗的持股不变,小幅增持20万股容百科技。其中,容百科技的股价在二季度以来走出翻倍的行情,孙庆瑞在容百上就大赚了近5亿元。
  高毅卓利伟旗下利伟精选唯实基金则在二季度新进晶盛机电久立特材森麒麟索菲亚天地科技等5只股票,期末持股市值为9.47亿元:高毅邱国鹭旗下国鹭1号崇远基金公开持股市值为5亿元;高毅任昊优选致福公开持股市值为2.44亿元。
  据券商中国记者统计,千亿私募高毅旗下六大基金经理的公开持仓合计达到540亿元,其中冯柳和邓晓峰的公开市值累计达500亿元。
  葛卫东145亿持仓曝光:增持兆易创新、新进移远通信中宠股份
  私募大佬混沌投资董事长葛卫东在资本市场有着传奇一般的经历,他最初通过期货市场起家,随后成立了混沌投资进军股票市场,其个人的投资则更加犀利。
  据券商中国记者统计,截至二季度末,葛卫东个人出现在9家上市公司十大流通股东中,合计持仓市值高达145亿元,较一季度末116亿元,增长了25%。其中,大幅加仓兆易创新,大幅加仓843.20万股,持股达到2951.21万股,持股市值为55.45亿元。
  其他两只持仓市值较大的股票是用友网络科大讯飞,二季度有所减持,最新持股分别为1.15亿股、4889.94万股,持股市值分别为38.25亿元、33.05亿元。
  此外,葛卫东还新进了移远通信和中宠股份,持股市值分别为3.36亿元和1.07亿元。大幅减持了军工股航发控制680万股,持股市值降至1.43亿元。增持了盛新锂能安恒信息,对网络安全龙头奇安信保持持股不变。
  礼仁新进华兰生物,正心谷清仓TCL,进化论新进三星医疗等4股
  值得注意的是,高瓴旗下二级私募平台礼仁投资旗下两只产品共持有6股,期末持股市值合计39亿元。
  其中,礼仁卓越长青二期在二季度新进了华兰生物、丽珠集团超图软件。其中,买入1100万股华兰生物,持股市值达到4亿元;买入丽珠集团509万股,持股市值为2.5亿元;买入超图软件420万股,持股市值为9181万元。
  卓越长青基金重仓的恩捷股份在二季度大赚,股价实现翻倍,浮盈达到了12亿元。同时,礼仁还清仓了伊利股份安图生物阳光电源
  原汇添富掌门人林利军创建的正心谷,旗下正心谷价值中国基金产品在二季度新进了华鲁恒升1513万股,期末持股市值为4.68亿元,保持新洋丰不变,清仓了TCL科技。由于持有1.45亿股TCL科技,一季度期末持仓市值高达13.56亿元。此番清仓后,正心谷价值中国基金的期末持仓市值降至6.8亿元。
  由王一平掌舵的百亿私募进化论,在二季度新进了三星医疗、东鹏饮料翔宇医疗金辰股份等4股,持股市值分别为4.26亿元、2.52亿元、1.4亿元以及5302万元,合计共8.7亿元。
  兴全基金原总经理杨东奔私创建的宁泉资产,大幅增持兆驰股份,小幅增持大亚圣象中新集团,期末持股市值分别为2.4亿元、40万元、3121万元,小幅减持华能水电,期末持股合计为6亿元。
 
责任编辑:王涵
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